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2019年
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方世平:非农尘埃落定,本周四欧行利率决议接踵而来!

2020-03-13 主编:诚信在线娱乐 点击次数 :

  方世平—3月9日分析

  上周五国际现货黄金收报1673.83美元/盎司,白银收报17.35美元/盎司。

  本周需关注日本GDP、欧元区GDP、英国GDP、美国PPI数据,重点关注周四欧洲央行利率决议,同时也要密切关注海外公共卫生安全问题的进展。

  今日07:50 日本第四季度实际GDP(季率)终值数据。

  近期黑田东彦表示,日本央行将采取必要措施稳定金融市场,这进一步强化了有关全球协调政策行动的猜测。他称,金融市场出现了“不稳定波动”,加剧了疫情对经济影响的不确定性。他表示:“由于疫情对经济影响的不确定性加剧,海外和国内金融市场继续动荡。”

  17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数数据。

  分析认为尽管尽管欧元区投资者的士气有所下降,但经济表现出韧性。此前,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行应对全球威胁的政策空间变小,欧元区经济仍然“富有韧性”,全球威胁萦绕不散,可能损害近期经济活动的趋稳,且不确定性仍然高企。

  周二18:00 欧元区第四季度季调后GDP季率终值(%)数据。

  目前由于法国和意大利的国内生产总值出现萎缩,而最大的欧元区经济ti德国的增长停滞不前。市场认为欧元区GDP终值表现仍然相对低迷。如果该数据进一步下修,那么就会给欧洲央行更大的宽松压力。

  周三17:30 英国1月GDP月率(%)数据。

  英国央行今年依旧存在降息两次的可能性。全球经济增速疲软,以及英国与欧盟在年底达成贸易协定的前景不容乐观,这两个因素足以抵消财政政策为英国经济带来的任何提振效果。分析认为,英国下半年经济增速将低于英国央行的预期,考虑到公共卫生事件对全球贸易与经济增长带来的负面影响,英国经济增速预计表现将不尽人意。

  20:30 美国2月未季调核心CPI年率(%)数据。

  美联储更关注核心PCE数据作为观测通胀的指标,但CPI数据也暗示美国通胀已经出现了逐步复苏的迹象,这支持了市场对于美联储暂缓降息的预期,但海外公共卫生安全问题却又在加速美联储降息的预期。面对两难境地,分析指出,美联储可能会放宽通胀目标,以便推出更多刺激措施。

  周四20:45欧洲央行利率决议,21:30欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开发布会。

  在上周美联储、加拿大央行和澳洲联储紧急降息支撑经济之后,欧洲央行将在本周政策会上采取何种行动无疑成为市场的一大焦点。

  如果本周欧洲央行令人失望的话,欧元就存在进一步上涨的风险;将利率推到负区间,无疑能够有效限制欧元的涨势,但欧洲央行在短线内想要扭转欧元的强劲势头可能还会面临挑战。根据外媒在美联储紧急降息50个基点后对经济学家进行的调查,大多数受访者认为欧洲央行不会跟进美联储降息,部分原因在于已然深入负值的利率限制了进一步降息的空间。

  由于经济数据表现欠佳,市场对欧洲央行进一步降息的预期有所升温,分析指出,欧洲央行最早可能在4月或6月降息。也有分析表示,越来越多的人猜测欧洲央行将在3月份采取行动,但欧洲央行进一步降息仍面临相当大的障碍。

  当前虽然市场对欧洲央行进一步放宽政策的预期升温,但欧洲央行的方面采取措施的意愿似乎并不高。欧洲央行行长拉加德此前曾表示,他们正在密切注视疫情的传播,但目前不认为需要采取货币政策应对措施。她指出,政策制定者正在“非常仔细地”观察局势发展,不过他们尚未断定疫情将对通胀产生持久影响。央行副行长金多斯也呼应这种观点表示,“重要的是不要过度反应”。

  欧元区经历了旷日持久的制造业下滑,现在似乎有恶化的危险,因为全球各地的企业都在遭受与病毒相关的供应链和贸易中断的困扰。意大利的大片工业区正受到疫情的侵袭。拉加德表示,央行的基本情形仍假设病毒“将在相当短的时间内受到遏制”。

  周五15:00德国2月CPI年率终值(%)数据。

  德国央行行长魏德曼此前指出,现在尚不能评估公共卫生安全问题给德国经济带来的影响。如果这一事件发酵,那么将会对德国经济造成直接的影响。当前的通胀目标是易于理解的、向前看的以及现实的。欧洲央行绝不能忽视退出宽松货币政策。

  北美地区本周开始进入夏令时,具体为美东时间02:00将时钟拨快一个小时,至今年11月1日(美东时间02:00)终止;美国和加拿大金融市场交易时间及数据公布时间将较冬令时提前一小时。

  从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力年线,下方支撑3月6日低点96.70,美数支撑95.13,94.13,阻力97.69,99.25。

  欧元/美元支撑 1.1073,1.0862,阻力1.1425,1.1566

  EURUSD:欧元兑美元昨日最高上探1.1355,最低触及1.1212,收报1.1284。   

  欧洲央行的存款利率--即欧洲央行向在该行存款的金融机构提供的利息--为-0.5%。负利率是意味着刺激银行发放贷款,而不是把钱存在欧洲央行。欧洲央行还通过开放式债券购买计划和为欧洲的银行提供更廉价的资金,向欧元区提供其他形式的刺激措施。

  从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力3月6日高点1.1355,下方支撑去年12月31日高点1.1239以及年线。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1360之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1425-1.1566;如汇价反弹破败1.1250继续尝试做空,目标1.1073-1.0862。

  英镑/美元 支撑 1.2842,1.2635,阻力1.3154,1.3259

  GBPUSD:英镑兑美元昨日最高上探1.3052,最低触及1.2947,最终收报1.3049。

  英国和欧盟贸易谈判开局没有出现争吵,这对近期的一系列谈判是个好兆头,应该会给英镑提供一些喘息的空间,让其在一定程度上收复2月底出现的跌幅;但是,市场担心双方谈判早期阶段达成的都是“容易实现的成果”,预测更具争议性的问题将在谈判结束时讨论,英镑可能会对接下去的谈判进展做出更大的反应。

  从技术日线图上来看,英镑收4连阳线。上方压力2月13日高点1.3070;下方支撑10日均线。

  交易策略:如汇价反弹持稳于1.3100,可考虑轻仓做多,目标为1.3154-1.3259;如汇价反弹破败1.3000,可继续尝试做空,目标1.2842-1.2635。

  黄金 支撑1602.11,1530.39,阻力1718.85,1763.87

  黄金昨日最高上探1692.15美元/盎司,最低下探触1642.73美元/盎司,最终收报1673.83美元/盎司。

  WGC最新数据显示,今年二月,全球黄金ETF及类似产品持仓增长84.5吨,净流入49亿美元,总持仓达到了3033吨的历史新高。而以美元计价的总资产管理规模增长了4.4%,突破了2012年9月的记录高位。彼时的金价要比现在高出10%左右。

  英镑计价的黄金ETF继续占据区域和全球市场相当一部分份额,目前占欧洲黄金资产的44%和全球黄金资产的20%—英镑计价黄金ETF仍是未来黄金走向的重要推动力量。在过去的21个月中,有20个月美国的低成本黄金ETF出现了正流量,其资产总值增加了223%—大量散户资金开始流入黄金中,避险需求具有广泛性。

  黄金正在发挥作用,因为shares市场创出自金融危机以来的月度表现最差。今年黄金的表现已经超过大多数主要资产类别,并且是目前唯一处于正面区域的资产。在全球黄金ETF达到创纪录水平和估值之际,金价仍远低于2011年的历史高点。这凸显了两个有趣的趋势,第一是全球除美国以外的地区黄金ETF处于持续增长的过程中,第二是美国投资者还没有像2012年那样增加黄金配置。展望未来,随着美国10年期和30年期公债收率继续触及纪录低位,改善了持有黄金的机会成本,美国投资者将进一步配置黄金作为对冲风险的组合。

  黄金表现优于日元或瑞郎等其他避险资产,只要围绕疫情冲击的不确定性依然存在,这种趋势就会持续。全球央行正将利率调降到比金融危机时代还低的水平,提高了作为无息资产的黄金的吸引力。

  从技术日线来看,黄金收阳十字星。上方压力3月6日高点1692.15,下方支撑10日均线。

  交易策略:若金价反弹持稳于1692.15,可考虑继续做多,目标为1718.85-1763.87,若金价下行跌破1669.57;可尝试轻仓做空,目标为1602.11-1530.39。

  今天关注的主要数据面如下:

  07:50 日本第四季度实际GDP(季率)终值

  17:30 欧元区3月Sentix投资者信心指数

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